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施羅德環(huán)球基金系列 - 新興市場(chǎng) (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
18.36
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.55%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
58.36億
主題 一般
地域分佈 新興市場(chǎng)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
18.36 - 18.62
-0.20%
+0.43%
1個(gè)月
17.39 - 18.62
+5.55%
+4.77%
3個(gè)月
15.40 - 18.62
+3.45%
+1.95%
1年
15.40 - 18.73
+7.62%
+5.66%
3年
13.03 - 18.73
+10.03%
+15.08%
自發(fā)行以來
2.82 - 103.70
+267.10%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
12.67%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.30%
-23.90%
-5.60%
+5.70%
+4.70%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 中國 (25.90%)
 臺(tái)灣 (18.80%)
 印度 (16.20%)
 南韓 (10.00%)
 其他 (7.60%)
 巴西 (7.60%)
 南非 (3.10%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.40%)
 墨西哥 (2.30%)
 波蘭 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 香港 (1.40%)
 新興市場(chǎng) (1.30%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (26.80%)
 金融 (23.00%)
 非必需消費(fèi)品 (13.70%)
 通訊服務(wù) (9.10%)
 工業(yè)製造 (6.30%)
 基本消費(fèi)品 (5.20%)
 能源 (4.60%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.40%)
 健康護(hù)理 (2.40%)
 原料 (2.40%)
 其他 (2.00%)
 公用事業(yè) (1.70%)
 房地產(chǎn) (0.60%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場(chǎng) (92.60%)
 其他 (3.00%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.40%)
 太平洋(日本除外) (1.40%)
 美洲 (0.40%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.30%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.30%
Tencent Holdings Ltd
6.30%
Samsung Electronics Co Ltd
4.30%
Meituan
2.80%
ICICI Bank Ltd
2.40%
Alibaba Group Holding Ltd
2.30%
Axis Bank Ltd
2.00%
MediaTek Inc
1.80%
Tata Consultancy Services Ltd
1.70%
Reliance Industries Ltd
1.60%
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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