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施羅德環(huán)球基金系列 - 大中華 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
75.28
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+5.92%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
25.65億
 主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
74.94 - 76.76
+0.46%
+0.43%
1個月
71.07 - 76.76
+5.92%
+4.77%
3個月
62.37 - 78.45
-3.19%
+1.95%
1年
61.13 - 84.41
+7.67%
+5.66%
3年
56.19 - 85.65
-6.69%
+15.08%
自發(fā)行以來
7.53 - 123.05
+652.78%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
23.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-9.20%
-23.60%
-7.10%
+43.00%
+25.10%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (66.10%)
 臺灣 (19.80%)
 香港 (12.00%)
 澳洲 (1.30%)
 流動資產(chǎn) (0.80%)
按 行業(yè)
 非必需消費品 (24.30%)
 資訊科技 (22.50%)
 通訊服務 (12.90%)
 金融 (11.40%)
 工業(yè)製造 (7.40%)
 原料 (6.60%)
 健康護理 (5.30%)
 房地產(chǎn) (2.80%)
 公用事業(yè) (2.30%)
 能源 (2.20%)
 基本消費品 (1.50%)
 流動資產(chǎn) (0.80%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (85.60%)
 太平洋（日本除外） (10.80%)
 美洲 (1.30%)
 其他 (1.00%)
 流動資產(chǎn) (0.80%)
 歐洲（英國除外）／中東 (0.50%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Tencent Holdings Ltd
9.60%
Alibaba Group Holding Ltd
8.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.40%
AIA Group Ltd
4.70%
Meituan
2.90%
MediaTek Inc
2.90%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
2.70%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.30%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.10%
ANTA Sports Products Ltd
1.90%
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+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
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富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
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+0.03%
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