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施羅德環(huán)球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
348.07
(更新 : 2025/06/10)
1個月回報
 
+1.58%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.49億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
345.64 - 348.71
-0.18%
+1.23%
1個月
342.67 - 348.73
+1.58%
+4.93%
3個月
308.03 - 348.73
+12.47%
+5.60%
1年
303.23 - 378.65
-0.58%
+7.58%
3年
229.82 - 378.65
+43.98%
+20.34%
自發(fā)行以來
51.41 - 378.65
+248.07%
+415.15%
波幅
3年年度化波幅
12.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 金融 (26.50%)
 工業(yè)製造 (19.00%)
 非必需消費品 (12.50%)
 基本消費品 (8.80%)
 資訊科技 (8.40%)
 健康護理 (8.40%)
 能源 (6.20%)
 公用事業(yè) (5.90%)
 原料 (3.90%)
 通訊服務 (3.20%)
 房地產(chǎn) (1.10%)
 流動資產(chǎn) (-3.90%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.50%
HDFC Bank Ltd
6.00%
Reliance Industries Ltd
5.10%
Infosys Ltd
4.70%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
InterGlobe Aviation Ltd
2.80%
Axis Bank Ltd
2.70%
Larsen & Toubro Ltd
2.60%
Britannia Industries Ltd
2.60%
Bharat Electronics Ltd
2.60%
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