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匯豐環(huán)球投資基金 - 歐洲價(jià)值 (歐元) PD
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
歐元
 
48.53
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+3.37%
基金公司 匯豐投資管理(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
4.89千萬(wàn)
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區(qū))
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
48.53 - 49.24
-0.64%
+0.43%
1個(gè)月
46.95 - 49.24
+3.37%
+4.77%
3個(gè)月
41.85 - 49.70
-2.35%
+1.95%
1年
41.85 - 49.70
+2.62%
+5.66%
3年
33.36 - 49.70
+17.67%
+15.08%
自發(fā)行以來(lái)
0.00 - 49.70
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
12.84%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+18.21%
-6.72%
+16.13%
-7.03%
+21.45%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 英國(guó) (24.84%)
 法國(guó) (20.34%)
 德國(guó) (16.64%)
 荷蘭 (9.45%)
 比利時(shí) (7.50%)
 瑞士 (6.27%)
 西班牙 (4.21%)
 奧地利 (3.58%)
 丹麥 (2.71%)
 意大利 (1.79%)
 現(xiàn)金及其他 (1.50%)
 其他地區(qū) (1.17%)
按 行業(yè)
 金融 (24.26%)
 工業(yè) (14.56%)
 物料 (11.45%)
 健康護(hù)理 (11.45%)
 必需消費(fèi)品 (8.84%)
 能源 (6.63%)
 通信服務(wù) (6.27%)
 公用事業(yè) (5.36%)
 可選消費(fèi)品 (4.28%)
 資訊科技 (3.73%)
 房地產(chǎn) (1.68%)
 現(xiàn)金及其他 (1.50%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
AstraZeneca PLC
英國(guó)-健康護(hù)理
3.95%
KBC Group NV
比利時(shí)-金融
3.39%
Commerzbank AG
德國(guó)-金融
3.17%
Koninklijke KPN NV
荷蘭-通信服務(wù)
3.12%
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv
比利時(shí)-必需消費(fèi)品
3.08%
Allianz SE
德國(guó)-金融
3.03%
ING Groep NV
荷蘭-金融
2.89%
Novartis AG
瑞士-健康護(hù)理
2.79%
Novo Nordisk A/S
丹麥-健康護(hù)理
2.71%
Heineken NV
荷蘭-必需消費(fèi)品
2.68%
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法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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