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鄧普頓環(huán)球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
51.69
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.83%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.03億
主題 中小企
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
51.69 - 52.53
-1.58%
+0.43%
1個(gè)月
49.31 - 52.53
+4.83%
+4.77%
3個(gè)月
46.08 - 52.53
+2.68%
+1.95%
1年
46.08 - 54.64
-1.56%
+5.66%
3年
38.30 - 54.64
+8.36%
+15.08%
自發(fā)行以來
13.35 - 60.71
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
13.57%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (32.18%)
 其他 (14.47%)
 意大利 (12.44%)
 日本 (12.36%)
 瑞士 (5.25%)
 印度 (5.03%)
 南韓 (4.22%)
 瑞典 (3.91%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.79%)
 德國 (3.53%)
 巴哈馬 (2.82%)
按 行業(yè)
 非必需消費(fèi)品 (28.03%)
 健康護(hù)理 (22.23%)
 工業(yè) (19.38%)
 必需消費(fèi)品 (11.37%)
 資訊科技 (5.26%)
 物料 (4.89%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.79%)
 房地產(chǎn) (3.16%)
 通訊服務(wù) (1.18%)
 公用事業(yè) (0.73%)
按 資產(chǎn)
 股票 (96.21%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.79%)
按 股票-地域分佈前十
 2.0-5.0 (31.16%)
 <1.0 (22.27%)
 1.0-2.0 (21.52%)
 5.0-10.0 (12.54%)
 >10.0 (9.58%)
 不適用 (2.94%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
NTEGER HOLDINGS CORP
2.93%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.84%
FRESHPET INC
2.83%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.81%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.54%
TECHNOGYM SPA
2.46%
SHOFU INC
2.37%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.37%
TSUMURA & CO
2.26%
CLASSYS INC
2.15%
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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