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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
67.30
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.12%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
6.02億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
67.30 - 69.55
-2.55%
+0.43%
1個(gè)月
64.02 - 69.55
+5.12%
+4.77%
3個(gè)月
54.48 - 69.55
+17.60%
+1.95%
1年
52.25 - 69.55
-0.27%
+5.66%
3年
48.37 - 79.85
+8.50%
+15.08%
自發(fā)行以來(lái)
31.81 - 103.91
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
19.92%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 巴西 (65.21%)
 墨西哥 (27.45%)
 加拿大 (2.75%)
 智利 (2.07%)
 新加坡 (1.63%)
 現(xiàn)金及/或衍生產(chǎn)品 (0.89%)
按 行業(yè)
 金融 (27.71%)
 原材料 (19.42%)
 基本消費(fèi)品 (12.31%)
 非必需消費(fèi)品 (11.19%)
 工業(yè) (10.57%)
 醫(yī)療保健 (7.49%)
 能源 (7.44%)
 房地產(chǎn) (2.52%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (0.89%)
 公用事業(yè) (0.47%)
按 資產(chǎn)
 大型股-高於或等於100億美元 (57.58%)
 中型股-20至100億美元 (27.81%)
 小型股-少於20億美元 (13.72%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (0.89%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
VALE SA
9.41%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.44%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.63%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
5.73%
BANCO BRADESCO SA
5.67%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.59%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
4.53%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
4.12%
XP INC
3.90%
RUMO SA
3.74%
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3個(gè)月回報(bào)
法國(guó)巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國(guó)聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國(guó)際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國(guó)基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國(guó)基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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