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安聯(lián)中國股票基金- A類 （美元） 收息股份
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
59.03
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+5.56%
 基金公司 安聯(lián)環(huán)球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
4.51億
 主題 一般
地域分佈 中國
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
58.13 - 59.34
+1.54%
+0.43%
1個(gè)月
55.92 - 59.34
+5.56%
+4.77%
3個(gè)月
51.15 - 63.49
-3.92%
+1.95%
1年
45.26 - 63.53
+18.06%
+5.66%
3年
41.59 - 67.33
-2.55%
+15.08%
自發(fā)行以來
7.93 - 105.51
+490.28%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
27.60%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 非主要消費(fèi) (34.30%)
 金融 (16.90%)
 傳訊服務(wù) (12.00%)
 工業(yè) (8.10%)
 資訊科技 (8.00%)
 材料 (4.80%)
 健康護(hù)理 (3.60%)
 基本消費(fèi) (3.30%)
 能源 (2.90%)
 房地產(chǎn) (2.40%)
 其他 (2.20%)
 流動(dòng)資金 (1.60%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
阿里巴巴
非主要消費(fèi)
9.10%
騰訊控股
傳訊服務(wù)
8.90%
美團(tuán) - B股
非主要消費(fèi)
8.00%
建設(shè)銀行
金融
5.80%
拼多多
非主要消費(fèi)
4.20%
招商銀行
金融
3.80%
攜程集團(tuán) - ADR
非主要消費(fèi)
3.60%
中國平安
金融
3.20%
小米集團(tuán) - B
資訊科技
2.80%
香港交易所
金融
2.40%
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1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺(tái)灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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