安聯(lián)小龍基金 -AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格 美元
125.21
(更新 : 2025/06/05) | 1個月回報 +3.00% | 基金公司 安聯(lián)環(huán)球投資亞太有限公司 |
基金類型 股票基金 | ||
基金規(guī)模 1.32億 | 主題 中小企 | |
地域分佈 亞洲 (日本除外) |
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回報 (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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美元 | +6.52% | -25.93% | +4.60% | +30.19% | +9.41% |
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資產 | 類型/描述 | 比例 | |
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KE HOLDINGS INC-ADR(中國) | 房地產 | 4.10% | |
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度) | 健康護理 | 3.40% | |
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(臺灣) | 資訊科技 | 3.40% | |
POP MART INTERNATIONAL GROUP(中國) | 非主要消費 | 3.30% | |
PG ELECTROPLAST LTD(印度) | 資訊科技 | 3.20% | |
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中國) | 房地產 | 3.10% | |
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中國) | 資訊科技 | 3.00% | |
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(臺灣) | 資訊科技 | 2.90% | |
MAKEMYTRIP LTD(印度) | 非主要消費 | 2.90% | |
MAKEMYTRIP LTD(印度) | 非主要消費 | 2.90% |
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最新資產淨值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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+17.52% | +38.69% | |
+16.22% | +12.45% | |
+15.68% | +19.16% | |
+13.85% | +15.63% | |
+13.51% | +3.73% | |
+11.62% | +9.37% | |
+11.22% | +4.06% | |
+11.20% | -0.02% | |
+11.03% | +3.52% | |
+10.97% | +3.69% |
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