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安聯(lián)小龍基金 -AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
125.21
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+3.00%
基金公司 安聯(lián)環(huán)球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
1.32億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
124.87 - 126.35
+0.27%
+0.43%
1個月
121.56 - 126.35
+3.00%
+4.77%
3個月
105.96 - 126.35
+2.04%
+1.95%
1年
103.06 - 126.35
+9.71%
+5.66%
3年
93.75 - 126.35
+4.12%
+15.08%
自發(fā)行以來
41.83 - 153.68
+116.89%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
13.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金內容
按 巿場
 印度 (27.60%)
 臺灣 (24.80%)
 中國 (24.60%)
 韓國 (8.00%)
 越南 (5.10%)
 香港 (2.30%)
 泰國 (2.30%)
 其他 (2.20%)
 菲律賓 (1.60%)
 新加坡 (1.50%)
 流動資金 (0.10%)
按 行業(yè)
 資訊科技 (28.80%)
 非主要消費 (19.50%)
 房地產 (12.60%)
 健康護理 (10.00%)
 工業(yè) (9.40%)
 基本消費 (8.40%)
 金融 (4.20%)
 傳訊服務 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 材料 (1.60%)
 流動資金 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KE HOLDINGS INC-ADR(中國)
房地產
4.10%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康護理
3.40%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(臺灣)
資訊科技
3.40%
POP MART INTERNATIONAL GROUP(中國)
非主要消費
3.30%
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
資訊科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中國)
房地產
3.10%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中國)
資訊科技
3.00%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(臺灣)
資訊科技
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消費
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消費
2.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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