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安聯(lián)美國股票基金 (美元) A
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
35.52
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+4.89%
 基金公司 安聯(lián)環(huán)球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.89億
 主題 一般
地域分佈 美國
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.52 - 36.26
-1.07%
+0.43%
1個月
33.86 - 36.26
+4.89%
+4.77%
3個月
30.27 - 36.26
+0.17%
+1.95%
1年
30.27 - 38.18
+4.83%
+5.66%
3年
21.31 - 38.18
+41.01%
+15.08%
自發(fā)行以來
5.21 - 38.18
+255.21%
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
14.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.09%
-27.27%
+20.01%
+21.08%
+28.21%
美元
+31.09%
-27.27%
+20.01%
+21.08%
+28.21%
基金內容
按 行業(yè)
 資訊科技 (31.20%)
 金融 (12.70%)
 健康護理 (12.20%)
 非主要消費 (9.60%)
 傳訊服務 (8.40%)
 工業(yè) (7.90%)
 基本消費 (5.40%)
 能源 (3.40%)
 公用事業(yè) (2.70%)
 其他 (2.20%)
 流動資金 (2.20%)
 房地產(chǎn) (2.20%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
NVIDIA CORP
資訊科技
8.30%
MICROSOFT CORP
資訊科技
7.40%
AMAZON.COM INC
非主要消費
4.80%
APPLE INC
資訊科技
4.80%
META PLATFORMS INC-CLASS A
傳訊服務
3.60%
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO
金融
2.30%
BROADCOM INC
資訊科技
2.20%
VISA INC-CLASS A SHARES
金融
2.10%
BANK OF AMERICA CORP
金融
2.00%
NETFLIX INC
傳訊服務
1.90%
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基金名稱
最新資產(chǎn)淨值價格
1個月回報
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+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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