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霸菱大東協(xié)基金 (美元) 每年分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
254.75
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+5.03%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
3.89億
 主題 一般
地域分佈 東協(xié)
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
253.12 - 254.75
+0.59%
+0.43%
1個月
242.55 - 255.93
+5.03%
+4.77%
3個月
210.68 - 255.93
+2.67%
+1.95%
1年
210.68 - 271.11
+10.21%
+5.66%
3年
208.04 - 271.11
+4.25%
+15.08%
自發(fā)行以來
0.00 - 293.61
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
13.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內(nèi)容
按 巿場
 新加坡 (32.00%)
 印尼 (24.10%)
 泰國 (20.90%)
 菲律賓 (11.20%)
 馬來西亞 (5.40%)
 越南 (3.00%)
 美國 (1.30%)
 臺灣 (0.80%)
 現(xiàn)金 (0.80%)
 韓國 (0.50%)
按 行業(yè)
 金融 (45.80%)
 通訊服務(wù) (10.40%)
 必需消費(fèi)品 (10.00%)
 工業(yè) (9.70%)
 醫(yī)療保健 (5.60%)
 非必需消費(fèi)品 (4.40%)
 資訊科技 (4.10%)
 房地產(chǎn) (3.90%)
 公用事業(yè) (2.10%)
 能源 (2.00%)
 物料 (1.30%)
 現(xiàn)金 (0.80%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.39%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.13%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.90%
SEA LTD
6.57%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.69%
CP ALL PCL
4.10%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.64%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.09%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.27%
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+15.68%
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+13.85%
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惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
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-3.90%
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摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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