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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
45.15
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+4.56%
 基金公司 霸菱資產(chǎn)管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
5.44億
 主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
44.31 - 45.15
+1.90%
+0.43%
1個(gè)月
43.18 - 45.15
+4.56%
+4.77%
3個(gè)月
38.56 - 45.15
+1.37%
+1.95%
1年
38.56 - 47.11
+6.86%
+5.66%
3年
32.57 - 47.11
+8.14%
+15.08%
自發(fā)行以來
0.00 - 55.55
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
14.61%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金內(nèi)容
按 巿場
 中國 (28.80%)
 印度 (16.70%)
 臺灣 (15.50%)
 韓國 (12.30%)
 香港 (3.90%)
 巴西 (3.90%)
 南非 (3.60%)
 沙特阿拉伯 (3.00%)
 現(xiàn)金 (2.80%)
 印尼 (2.50%)
按 行業(yè)
 金融 (29.00%)
 醫(yī)療保健 (21.60%)
 非必需消費(fèi)品 (13.70%)
 通訊服務(wù) (10.20%)
 房地產(chǎn) (5.90%)
 工業(yè) (5.80%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 現(xiàn)金 (2.80%)
 必需消費(fèi)品 (2.50%)
 公用事業(yè) (0.70%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.46%
Tencent
6.75%
Samsung Electronics
5.04%
Alibaba Group Holding Limited
4.85%
Reliance Industries
3.31%
Hana Financial Group Inc.
3.00%
HDFC BANK LTD
2.70%
Axis Bank Limited
2.63%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.26%
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法國巴黎L1基金 能源轉(zhuǎn)型基金 經(jīng)典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
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貝萊德世界健康科學(xué)基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領(lǐng)域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達(dá)基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護(hù)理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達(dá)基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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