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霸菱環(huán)球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
23.47
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+3.67%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規(guī)模
 
2.82億
主題 天然資源
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.09 - 23.49
+1.65%
+0.43%
1個月
22.64 - 23.49
+3.67%
+4.77%
3個月
20.41 - 24.36
+1.43%
+1.95%
1年
20.41 - 24.82
-2.21%
+5.66%
3年
18.97 - 25.62
-2.25%
+15.08%
自發(fā)行以來
0.00 - 51.14
N/A
+410.20%
波幅
3年年度化波幅
14.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金內容
按 巿場
 北美 (66.20%)
 英國 (12.90%)
 歐洲大陸 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 現(xiàn)金 (1.30%)
按 行業(yè)
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 現(xiàn)金 (1.30%)
 必需消費品 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 418.61
+16.22%
+12.45%
霸菱韓國聯(lián)接基金 (美元) 24.57
+15.68%
+19.16%
摩根南韓基金 (美元) 77.33
+13.85%
+15.63%
惠理臺灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.73%
聯(lián)博 - 國際科技基金 (美元) A 910.93
+11.62%
+9.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-10.79%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-3.90%
-9.37%
摩根泰國基金 (美元) 155.20
-3.60%
+1.96%
富達基? – 可持續(xù)發(fā)展環(huán)球健康護理基? A股 - 歐元 59.50
-2.83%
-13.42%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 35.46
-2.80%
+0.03%
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