野村發(fā)表亞太區(qū)市場(chǎng)略報(bào)告,預(yù)計(jì)夏季市場(chǎng)將出現(xiàn)波動(dòng),因?yàn)槿粘瘫砩嫌卸鄠€(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件,市場(chǎng)關(guān)注中國(guó)(8月12日)及其他非中國(guó)貿(mào)易夥伴(7月9日)的90天關(guān)稅暫停結(jié)束。該行對(duì)亞洲(撇除日本外)股市的公允價(jià)值估計(jì)顯示上行潛力有限,因此應(yīng)注於個(gè)股選擇。如果美國(guó)與中國(guó)達(dá)成任何重大協(xié)議,野村認(rèn)為將對(duì)資產(chǎn)配置策略產(chǎn)生重大影響,一項(xiàng)重大協(xié)議可能降低中國(guó)股市的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。市場(chǎng)焦點(diǎn)也可能集中在美歐貿(mào)易關(guān)係上,鑑於這兩個(gè)貿(mào)易集團(tuán)的規(guī)模,關(guān)稅相關(guān)新聞可能再次成為市場(chǎng)波動(dòng)的來(lái)源。相關(guān)內(nèi)容《大行》滙豐研究:下半年內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)聚焦遊戲與娛樂(lè) 審慎看待電商競(jìng)爭(zhēng) 偏好騰訊、網(wǎng)易、阿里野村表示重申對(duì)中國(guó)「策略性增持」( tactically overweight )評(píng)級(jí),建議中國(guó)內(nèi)地股票在亞洲區(qū)(撇除日本)組合持倉(cāng)權(quán)重34.3%,並列出相關(guān)中資股名單及組合權(quán)重:只列出中資股:股份│亞洲區(qū)(撇除日本)推介組合持倉(cāng)權(quán)重相關(guān)內(nèi)容《大行》滙豐:「閃購(gòu)」市場(chǎng)目標(biāo)受眾或較小 美團(tuán)(03690.HK)將保持領(lǐng)先地位阿里巴巴-W(09988.HK) -2.600 (-2.269%) 沽空 $15.73億; 比率 11.475% │7%騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.03億; 比率 9.281% │6.5%招商銀行(03968.HK) -0.250 (-0.480%) 沽空 $1.09億; 比率 16.920% │2.5%比亞迪(01211.HK) -3.300 (-2.455%) 沽空 $28.14億; 比率 42.512% │2.3%中國(guó)平安(02318.HK) -0.850 (-1.751%) 沽空 $3.83億; 比率 15.967% │2%網(wǎng)易-S(09999.HK) -1.400 (-0.672%) 沽空 $3.97億; 比率 11.409% │1.5%京東-SW(09618.HK) -1.600 (-1.218%) 沽空 $11.27億; 比率 36.038% │1.5%安踏體育(02020.HK) -1.700 (-1.790%) 沽空 $1.05億; 比率 15.114% │1.5%美的集團(tuán)(00300.HK) -1.000 (-1.335%) 沽空 $4.20千萬(wàn); 比率 10.736% (000333.SZ) -0.720 (-0.997%) │1.5%生益科技(600183.SH) -0.150 (-0.533%) │1%雙環(huán)傳動(dòng)(002472.SZ) -0.460 (-1.470%) │1%百勝中國(guó)(09987.HK) -2.400 (-0.683%) 沽空 $1.98千萬(wàn); 比率 17.470% │1%貝殼(02423.HK) +0.550 (+1.092%) 沽空 $26.71億; 比率 64.992% │1%寧德時(shí)代(03750.HK) +3.800 (+1.229%) 沽空 $2.43億; 比率 28.819% (300750.SZ) -1.610 (-0.644%) │1%立訊精密(002475.SZ) -0.590 (-1.853%) │1%邁瑞醫(yī)療(300760.SZ) +0.680 (+0.287%) │1%舜宇(02382.HK) -3.350 (-5.015%) 沽空 $2.33億; 比率 24.423% │1%--------------------------------該行亦列出MSCI香港選股在亞洲區(qū)(撇除日本)組合持倉(cāng)權(quán)重共4.2%,評(píng)級(jí)「減持」。相關(guān)港股名單及組合權(quán)重:相關(guān)內(nèi)容《大行》大摩升網(wǎng)易(NTES.US)目標(biāo)價(jià)至145美元 評(píng)級(jí)「增持」股份│亞洲區(qū)(撇除日本)推介組合持倉(cāng)權(quán)重友邦(01299.HK) +0.250 (+0.363%) 沽空 $2.67億; 比率 19.525% │2.5%港交所(00388.HK) +2.200 (+0.535%) 沽空 $4.45億; 比率 15.226% │1.7%(wl/u)(港股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-13 16:25。) (A股報(bào)價(jià)延遲最少十五分鐘。)