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富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產(chǎn)淨值價格
美元
 
7.09
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+0.30%
 基金公司 富達基金（香港）有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
60.22億
 主題 美元
地域分佈 美國
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.05 - 7.10
+0.27%
+0.13%
1個月
7.00 - 7.10
+0.30%
+0.44%
3個月
6.95 - 7.15
+0.65%
+0.11%
1年
6.90 - 7.35
+0.28%
+2.50%
3年
6.64 - 7.41
-2.88%
+2.41%
自發(fā)行以來
5.03 - 10.00
-29.11%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
5.99%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.00%
-14.00%
-1.40%
+12.00%
+9.80%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (80.52%)
 其他 (4.34%)
 英國 (2.96%)
 德國 (2.74%)
 愛爾蘭 (2.18%)
 跨國企業(yè) (2.08%)
 法國 (1.47%)
 荷蘭 (1.32%)
 丹? (1.18%)
 挪威 (0.97%)
 澳洲 (0.78%)
 現(xiàn)金 (-0.54%)
按 行業(yè)
 國庫券 (63.58%)
 銀行及經(jīng)紀商 (12.12%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (6.36%)
 非週期性消費品 (5.26%)
 能源 (2.31%)
 其他 (2.28%)
 週期性消費品 (2.21%)
 科技 (1.88%)
 保險 (1.64%)
 其他金融 (1.61%)
 資本財貨 (1.29%)
 現(xiàn)金 (-0.54%)
按 信用評級
 AA/Aa (65.85%)
 BBB/Baa (16.02%)
 A (10.91%)
 AAA/Aaa (5.62%)
 BB/Ba (1.87%)
 其他 (0.27%)
 現(xiàn)金 (-0.54%)
按 貨幣
 美元 (99.28%)
 澳元 (0.93%)
 歐元 (0.08%)
 墨西哥比索 (-0.07%)
 英鎊 (-0.09%)
 其他 (-0.13%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
USTN 4% 07/31/29
15.62%
USTN 3.75% 08/31/31
7.09%
USTN 4.375% 05/15/34
5.33%
USTN 4% 02/15/34
5.33%
USTB 4.625% 05/15/54
5.21%
USTN 3.875% 08/15/34
4.42%
USTN 4.625% 05/31/31
4.17%
USTN 4.125% 07/31/31
2.71%
USTN 4.875% 10/31/28
1.96%
USTN 4.5% 05/31/29
1.82%
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基金名稱
最新資產(chǎn)淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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