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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類(lèi)股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
11.39
(更新 : 2025/05/22)
1個(gè)月回報(bào)
 
-0.36%
 基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
8.22億
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
11.32 - 11.39
+0.58%
+0.12%
1個(gè)月
11.31 - 11.51
-0.36%
+0.53%
3個(gè)月
11.07 - 11.51
+2.89%
-0.35%
1年
10.74 - 11.60
+4.77%
+2.28%
3年
9.94 - 11.65
-1.35%
+2.52%
自發(fā)行以來(lái)
5.64 - 14.04
+62.72%
+88.49%
波幅
3年年度化波幅
7.99%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.40%
-19.10%
-5.70%
+8.40%
+8.80%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (30.90%)
 其他 (21.30%)
 中國(guó) (9.80%)
 日本 (9.40%)
 英國(guó) (5.50%)
 印尼 (4.50%)
 加拿大 (3.80%)
 德國(guó) (3.20%)
 澳洲 (3.20%)
 法國(guó) (3.00%)
 盧森堡 (2.20%)
 意大利 (2.00%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (1.30%)
按 行業(yè)
 國(guó)庫(kù)債券 (32.40%)
 房貸轉(zhuǎn)付證券 (19.50%)
 機(jī)構(gòu)債券 (9.70%)
 有抵押 (9.60%)
 金融機(jī)構(gòu) (8.70%)
 工業(yè)製造 (6.20%)
 本地政府部門(mén) (3.60%)
 主權(quán)債券 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 超國(guó)家組織 (1.90%)
 單位信託 (1.80%)
 衍生工具 (1.20%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (0.10%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AA (33.90%)
 A (27.80%)
 BBB (17.80%)
 AAA (16.10%)
 其他 (3.10%)
 BB (1.40%)
 未獲評(píng)級(jí) (-0.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
  
US TREASURY NOTE 2.2500 15/11/2027
3.60%
JAPAN 0.3% 20/12/2025 10-YR #341
2.80%
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION
1.80%
FN MA5138 5.5000 01/09/2053
1.80%
JAPAN (10 YR ISSUE) 0.1000 20/12/2027 SERIES 349
1.60%
TREASURY BILL 0.0000 05/11/2024 SERIES GOVT
1.50%
FN MA5191 6.0000 01/11/2053
1.50%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR91 6.3750 15/04/2032 SERIES FR91
1.40%
FNMA 30YR UMBS 6.0000 01/09/2053
1.30%
G2 MA8879 5.5000 20/05/2053
1.30%
相關(guān)基金(相同基金類(lèi)型)
5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.08
+4.29%
+8.26%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.88
+3.93%
+1.93%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.37
+2.55%
+5.75%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類(lèi)股份 累積單位 58.54
+2.52%
+0.31%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.51%
-0.58%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱(chēng)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.91
-1.74%
-2.40%
霸菱環(huán)球債券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-1.22%
+0.70%
貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.57
-1.01%
-0.11%
東方匯理系列基金-環(huán)球債券基金 - A2 (美元) 26.47
-0.94%
+2.68%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類(lèi)股份 累積單位 27.77
-0.93%
-1.06%
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