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摩根國(guó)際債券基金 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
18.31
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.27%
 基金公司 摩根資產(chǎn)管理
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
19.85億
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
18.28 - 18.32
+0.11%
+0.13%
1個(gè)月
18.14 - 18.32
+0.27%
+0.44%
3個(gè)月
18.03 - 18.79
-2.29%
+0.11%
1年
18.03 - 19.61
-2.55%
+2.50%
3年
18.00 - 20.44
-8.95%
+2.41%
自發(fā)行以來
10.00 - 25.74
+83.10%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
5.15%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.60%
-11.10%
-0.90%
+5.70%
+8.70%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 北美 (44.10%)
 成熟歐洲 (28.70%)
 新興市場(chǎng) (12.40%)
 成熟亞太區(qū) (11.20%)
 流動(dòng)資金 (2.90%)
 國(guó)際 (0.70%)
按 資產(chǎn)
 政府/ 現(xiàn)金 (47.10%)
 投資級(jí)別企業(yè)債券 (25.50%)
 政府相關(guān) (10.50%)
 新興市場(chǎng)債券 - 硬貨幣 (7.90%)
 新興市場(chǎng)債券 - 本地貨幣 (4.40%)
 擔(dān)保債券 (3.90%)
 資產(chǎn)擔(dān)保證券 (0.60%)
 高收益企業(yè)債券 (0.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Federal Republic of Germany 2.60% 15/08/34
7.40%
Us Department of The Treasury 4.38% 15/05/34
7.00%
Us Department of The Treasury 4.50% 31/05/29
3.90%
Federal Republic of Germany 2.50% 15/08/54
3.00%
United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland 4.63% 31/01/34
2.30%
Kingdom of Spain 3.55% 31/10/33
2.20%
Us Department of The Treasury 4.63% 31/05/31
2.10%
China Government Bond 2.35% 25/02/34
2.10%
China Government Bond 2.27% 25/05/34
1.90%
Mexican Bonos 7.75% 29/05/31
1.80%
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1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
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(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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