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施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
58.33
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.64%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
21.12億
主題 高息
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
58.27 - 58.54
+0.10%
+0.13%
1個(gè)月
57.39 - 58.63
+1.64%
+0.44%
3個(gè)月
55.27 - 58.63
+0.18%
+0.11%
1年
54.24 - 58.63
+7.38%
+2.50%
3年
44.95 - 58.63
+19.39%
+2.41%
自發(fā)行以來(lái)
18.01 - 58.63
+191.65%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
6.68%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金內(nèi)容
按 巿場(chǎng)
 美國(guó) (61.50%)
 其他 (7.20%)
 加拿大 (5.20%)
 英國(guó) (5.20%)
 德國(guó) (3.90%)
 意大利 (3.50%)
 法國(guó) (2.80%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.70%)
 盧森堡 (2.40%)
 巴西 (1.70%)
 荷蘭 (1.50%)
 瑞典 (1.20%)
 西班牙 (1.20%)
按 行業(yè)
 工業(yè)製造 (75.30%)
 金融機(jī)構(gòu) (17.20%)
 公用事業(yè) (3.10%)
 流動(dòng)資產(chǎn) (2.20%)
 衍生工具 (1.40%)
 國(guó)庫(kù)債券 (1.00%)
 機(jī)構(gòu)債券 (0.50%)
 資產(chǎn)抵押證券 (0.10%)
 本地政府部門(mén) (0.10%)
 主權(quán)債券 (-1.00%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BB (38.70%)
 B (31.10%)
 CCC (13.00%)
 BBB (12.40%)
 其他 (2.80%)
 AA (0.90%)
 AAA (0.80%)
 C (0.30%)
 CC (0.30%)
 A (-0.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1.60%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.50%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1.50%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
1.20%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1.20%
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0000 01/05/2028 SERIES 144A
1.10%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.10%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
1.10%
CSC Holdings LLC 5.5000 15/04/2027 144A
0.90%
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5大升幅率基金
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3個(gè)月回報(bào)
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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