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鄧普頓環(huán)球高息基金
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
5.46
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.11%
 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
9.20千萬
 主題 高息
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
5.45 - 5.47
0.00%
+0.13%
1個(gè)月
5.39 - 5.49
+1.11%
+0.44%
3個(gè)月
5.19 - 5.49
+0.70%
+0.11%
1年
5.19 - 5.69
-1.80%
+2.50%
3年
5.06 - 5.98
-8.65%
+2.41%
自發(fā)行以來
5.06 - 10.57
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
7.51%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (45.24%)
 其他 (24.10%)
 埃及 (5.06%)
 印度 (4.43%)
 厄瓜多爾 (3.61%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.26%)
 哈薩克 (3.23%)
 墨西哥 (3.21%)
 南非 (2.74%)
 英國 (2.58%)
 多米尼加共和國 (2.54%)
按 行業(yè)
 企業(yè)債券: 非投資級別 (49.58%)
 本地貨幣政府/機(jī)構(gòu)債券: 投資級別 (14.15%)
 非本地貨幣主權(quán)債券: 非投資級別 (13.66%)
 本地貨幣政府/機(jī)構(gòu)債券: 非投資級別 (9.84%)
 企業(yè)債券: 投資級別 (4.15%)
 非本地貨幣主權(quán)債券: 投資級別 (4.00%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.26%)
 超國家 (1.10%)
 其他 (0.21%)
 美國國庫券/機(jī)構(gòu)債券 (0.11%)
 衍生工具：衍工具 (0.07%)
按 資產(chǎn)
 固定收益 (96.54%)
 現(xiàn)金及現(xiàn)金等值 (3.26%)
 股票 (0.20%)
按 貨幣
 美元 (56.79%)
 其他 (11.19%)
 印度盧比 (6.45%)
 哥倫比亞比索 (5.60%)
 歐元 (3.84%)
 巴西雷亞爾 (3.78%)
 埃及鎊 (3.67%)
 哈薩克斯坦坦加 (3.23%)
 墨西哥比索 (3.06%)
 馬來西亞令吉 (2.40%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
NDIA GOVERNMENT BOND
4.42%
EGYPT TREASURY BILL
3.66%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.60%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM
3.17%
DOMINICAN REPUBLIC
2.53%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.40%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2.35%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
2.19%
REPUBLIC OF GABON
1.90%
MEX BONOS DESARR FIX RT
1.89%
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摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
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中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
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貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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