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貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
歐元
 
16.13
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.19%
基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
21.31億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區(qū))
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
16.11 - 16.13
+0.12%
+0.13%
1個(gè)月
16.10 - 16.13
+0.19%
+0.44%
3個(gè)月
15.93 - 16.13
+1.26%
+0.11%
1年
15.41 - 16.13
+4.54%
+2.50%
3年
14.62 - 16.13
+6.68%
+2.41%
自發(fā)行以來
11.96 - 16.13
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
2.03%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 企業(yè) (37.15%)
 政府 (36.88%)
 證券化 (10.15%)
 備兌 (8.18%)
 政府有關(guān) (6.41%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.22%)
按 資產(chǎn)
 0-1年 (28.25%)
 1-2年 (27.47%)
 2-3年 (16.73%)
 3-5年 (11.04%)
 5-7年 (8.37%)
 7-10年 (3.85%)
 20+年 (2.03%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.22%)
 10-15年 (0.93%)
 15-20年 (0.11%)
按 信用評(píng)級(jí)
 A (31.15%)
 AA (28.30%)
 BBB (19.97%)
 AAA (15.53%)
 BB (2.26%)
 未評(píng)級(jí) (1.53%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (1.22%)
 B (0.05%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
6.83%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
6.80%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.97%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
3.50%
CYPRUS (REPUBLIC OF) 0.625 12/03/2024
2.30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.07%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2025
1.86%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
1.85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2027
1.17%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.25 07/15/2025
1.16%
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摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.97
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-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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