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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
179.07
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+0.25%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
5.81億
 主題 美元
地域分佈 美國
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
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+0.13%
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177.59 - 179.07
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+0.11%
1年
171.66 - 179.07
+4.31%
+2.50%
3年
158.21 - 179.07
+13.18%
+2.41%
自發(fā)行以來
148.39 - 179.07
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
0.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 金融機構(gòu)商業(yè)本票 (34.35%)
 美國政府機構(gòu)回購協(xié)議 (29.49%)
 存款證 (14.17%)
 資產(chǎn)抵押商業(yè)本票 (12.33%)
 定期存款 (6.27%)
 商業(yè)本票 (2.30%)
 美國國庫債券 (0.74%)
 其他票據(jù) (0.35%)
按 資產(chǎn)
 1-7天 (55.81%)
 91-180天 (19.53%)
 超過180日 (10.34%)
 61-90日 (6.64%)
 8-30天 (4.05%)
 31-60日 (3.64%)
按 信用評級
 A-1+ (67.51%)
 A-1 (30.58%)
 AA (1.91%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.98%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.98%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
4.82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.65%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
4.31%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.30%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.63%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.41%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.40%
BANK OF AMERICA NA
1.96%
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