貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C1
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 歐元
8.90
(更新 : 2025/06/06) | 1個(gè)月回報(bào) -0.56% | 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司 |
基金類型 定息基金 | ||
基金規(guī)模 66.91億 | 主題 一般 | |
地域分佈 環(huán)球 |
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回報(bào) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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歐元 | +1.63% | -1.99% | +6.75% | -4.50% | +7.76% |
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資產(chǎn) | 類型/描述 | 比例 | |
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UMBS 30YR TBA(REG A) | 18.06% | ||
FNMA 30YR UMBS SUPER | 1.08% | ||
FNMA 30YR UMBS | 1.02% | ||
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029 | 0.72% | ||
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 | 0.65% | ||
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0.60% | ||
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 0.47% | ||
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0.46% | ||
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0.43% | ||
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0.42% |
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最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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基金名稱 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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+13.75% | +20.09% | |
+12.96% | +16.46% | |
+10.68% | +9.61% | |
+10.00% | -5.30% | |
+9.97% | +38.19% | |
+9.62% | +31.33% | |
+9.47% | +30.97% | |
+9.43% | +11.38% | |
+8.99% | +9.62% | |
+8.68% | +11.58% |
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