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貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C1
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
歐元
 
8.90
(更新 : 2025/06/06)
1個(gè)月回報(bào)
 
-0.56%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
66.91億
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
8.90 - 8.99
-1.00%
+0.33%
1個(gè)月
8.90 - 9.06
-0.56%
+0.87%
3個(gè)月
8.77 - 9.36
-4.81%
+0.51%
1年
8.77 - 9.80
-2.52%
+3.22%
3年
8.59 - 9.93
-4.51%
+3.45%
自發(fā)行以來(lái)
7.25 - 9.93
N/A
+89.78%
波幅
3年年度化波幅
4.78%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.63%
-1.99%
+6.75%
-4.50%
+7.76%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 資產(chǎn)證券化 (24.03%)
 美國(guó)機(jī)構(gòu) (23.36%)
 環(huán)球高收益?zhèn)?(21.41%)
 環(huán)球政府 (15.30%)
 新興市場(chǎng)債券 (11.78%)
 環(huán)球投資級(jí)別債券 (10.01%)
 淨(jìng)衍生產(chǎn)品 (6.02%)
 美國(guó)市政債券 (1.03%)
 其他 (0.87%)
 現(xiàn)金 (-13.81%)
按 資產(chǎn)
 7-10年 (27.43%)
 3-5年 (24.89%)
 2-3年 (15.87%)
 1-2年 (13.71%)
 0-1年 (10.84%)
 5-7年 (8.95%)
 20+年 (6.27%)
 10-15年 (3.70%)
 15-20年 (2.98%)
 衍生品 (-0.82%)
 現(xiàn)金 (-13.81%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AA (35.50%)
 BBB (17.76%)
 BB (17.14%)
 A (13.81%)
 B (9.63%)
 AAA (9.27%)
 其他 (8.08%)
 CCC (1.94%)
 CC (1.49%)
 衍生品 (-0.82%)
 現(xiàn)金 (-13.81%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.08%
FNMA 30YR UMBS
1.02%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.72%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.65%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.47%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.43%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
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鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
+3.54%
+3.85%
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.21
+2.84%
+7.11%
鄧普頓環(huán)球高息基金 5.53
+2.41%
+1.80%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類股份 累積單位 58.89
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1個(gè)月回報(bào)
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貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A3 8.89
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貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C1 8.90
-0.56%
-4.81%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A1 8.90
-0.56%
-4.91%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C2 11.67
-0.43%
-4.27%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A2 14.66
-0.34%
-3.99%
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