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貝萊德環(huán)球高收益?zhèn)?(美元) A6
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價(jià)格
美元
 
5.93
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.19%
 基金公司 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
18.95億
 主題 高息
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
5.93 - 5.94
-0.17%
+0.13%
1個(gè)月
5.86 - 5.94
+1.19%
+0.44%
3個(gè)月
5.75 - 5.99
-1.00%
+0.11%
1年
5.75 - 6.06
+0.51%
+2.50%
3年
5.44 - 6.06
-2.15%
+2.41%
自發(fā)行以來(lái)
5.40 - 8.21
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
6.19%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.83%
-12.81%
+2.17%
+7.02%
+14.22%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 工業(yè) (69.15%)
 金融機(jī)構(gòu) (14.73%)
 資產(chǎn)抵押擔(dān)保證券 (6.23%)
 代理 (3.91%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.60%)
 公用事業(yè) (2.28%)
 交易所買賣基金 (0.63%)
 股票 (0.24%)
 地方政府 (0.21%)
 國(guó)家主權(quán) (0.02%)
按 資產(chǎn)
 3-5年 (49.06%)
 5-7年 (13.36%)
 2-3年 (10.77%)
 1-2年 (9.78%)
 0-1年 (6.87%)
 7-10年 (5.95%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.60%)
 20+年 (1.00%)
 10-15年 (0.44%)
 15-20年 (0.17%)
按 信用評(píng)級(jí)
 BB (37.27%)
 B (35.90%)
 CCC (10.15%)
 BBB (7.89%)
 未評(píng)級(jí) (3.30%)
 現(xiàn)金及衍生產(chǎn)品 (2.60%)
 A (2.54%)
 CC (0.21%)
 D (0.12%)
 C (0.03%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.79%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.69%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.63%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.60%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.57%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.53%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.48%
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摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.20%
+0.29%
中國(guó)平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.74
+2.19%
+1.71%
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基金名稱
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1個(gè)月回報(bào)
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貝萊德美國(guó)政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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