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東方匯理系列基金-環(huán)球債券基金 - A2 (美元)
最新資產(chǎn)淨(jìng)值價格
美元
 
26.89
(更新 : 2025/06/05)
1個月回報
 
+0.67%
 基金公司 東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
9.53千萬
 主題 一般
地域分佈 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.71 - 26.92
+0.67%
+0.13%
1個月
26.22 - 26.92
+0.67%
+0.44%
3個月
25.89 - 27.00
+3.70%
+0.11%
1年
24.79 - 27.00
+6.03%
+2.50%
3年
23.42 - 27.00
+1.43%
+2.41%
自發(fā)行以來
0.00 - 32.24
N/A
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
6.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.67%
-15.93%
-8.01%
+6.67%
+12.94%
基金內(nèi)容
按 巿場
 GERMANY (16.13%)
 UNITED KINGDOM (8.40%)
 UNITED STATES OF AMERICA (8.35%)
 SPAIN (KINGDOM OF ) (7.03%)
 ITALIAN REPUBLIC (4.95%)
 BRAZIL (4.88%)
 UNITED MEXICAN STATES (4.04%)
 BELGIUM (3.84%)
 INTESA SANPAOLO SPA (3.84%)
 JAPAN (3.65%)
 NEW ZEALAND (2.87%)
 CANADA HOUSING TRUST (2.27%)
 ROMANIA (1.79%)
 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI (1.56%)
 SOUTH AFRICA (1.53%)
按 貨幣
 美元 (2.10%)
 歐元 (1.49%)
 英磅 (1.09%)
 日圓 (0.91%)
 澳元 (0.36%)
 紐元 (0.20%)
 巴西雷亞爾 (0.17%)
 墨西哥比索 (0.12%)
 南非蘭特 (0.11%)
 波蘭幣 (0.08%)
 NOK (0.04%)
 其他 (0.01%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
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+2.31%
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