鄧普頓環(huán)球高息基金
最新資產(chǎn)凈值價格 美元
5.53
(更新 : 2025/06/06) | 1個月回報 +2.41% | 基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 |
基金類型 定息基金 | ||
基金規(guī)模 9.20千萬 | 主題 高息 | |
地域分布 環(huán)球 |
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回報 (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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美元 | +12.97% | -12.79% | +0.63% | +0.90% | +7.12% |
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資產(chǎn) | 類型/描述 | 比例 | |
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NDIA GOVERNMENT BOND | 4.42% | ||
EGYPT TREASURY BILL | 3.66% | ||
REPUBLIC OF ECUADOR | 3.60% | ||
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM | 3.17% | ||
DOMINICAN REPUBLIC | 2.53% | ||
MALAYSIA GOVERNMENT | 2.40% | ||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2.35% | ||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 2.19% | ||
REPUBLIC OF GABON | 1.90% | ||
MEX BONOS DESARR FIX RT | 1.89% |
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最新資產(chǎn)凈值價格 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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基金名稱 | 1個月回報 | 3個月回報 |
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+13.75% | +20.09% | |
+12.96% | +16.46% | |
+10.68% | +9.61% | |
+10.00% | -5.30% | |
+9.97% | +38.19% | |
+9.62% | +31.33% | |
+9.47% | +30.97% | |
+9.43% | +11.38% | |
+8.99% | +9.62% | |
+8.68% | +11.58% |
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