安本標(biāo)準(zhǔn) - 歐元高收益?zhèn)?(歐元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格 歐元
27.25
(更新 : 2025/06/12) | 1個(gè)月回報(bào) +1.20% | 基金公司 安本國際基金管理有限公司 |
基金類型 定息基金 | ||
基金規(guī)模 4.25億 | 主題 高息 | |
地域分布 歐洲 (包括英國) |
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回報(bào) (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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歐元 | -7.14% | +1.69% | +3.62% | +7.19% |
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資產(chǎn) | 類型/描述 | 比例 | |
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Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030 | 2.00% | ||
Intu New money notes 11% 2024 | 1.80% | ||
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082 | 1.80% | ||
Vertical Midco 4.375% 2027 | 1.70% | ||
Albion Financing 1Sarl / 5.25% 2026 | 1.70% | ||
Telefonica Europe 2.376% Perp | 1.70% | ||
Vodafone 2.625% 2080 | 1.50% | ||
Telenet Finance Lux Note 5.5% 2028 | 1.50% | ||
Unique Pub Finance 6.464% 2032 | 1.50% | ||
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030 | 1.50% |
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最新資產(chǎn)凈值價(jià)格 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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基金名稱 | 1個(gè)月回報(bào) | 3個(gè)月回報(bào) |
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+20.22% | +13.49% | |
+19.70% | +26.32% | |
+19.24% | +34.77% | |
+18.04% | +15.80% | |
+17.36% | +21.60% | |
+17.25% | +13.81% | |
+17.18% | +16.62% | |
+16.71% | +9.03% | |
+15.69% | +14.91% | |
+14.91% | +14.08% |
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