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安本標(biāo)準(zhǔn) - 歐元高收益?zhèn)?(歐元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
歐元
 
27.25
(更新 : 2025/06/12)
1個(gè)月回報(bào)
 
+1.20%
 基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
4.25億
 主題 高息
地域分布 歐洲 (包括英國)
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
27.17 - 27.25
+0.27%
+0.40%
1個(gè)月
26.88 - 27.25
+1.20%
+1.16%
3個(gè)月
25.86 - 27.25
+2.18%
+0.99%
1年
25.46 - 27.25
+6.67%
+3.18%
3年
21.04 - 27.25
+20.15%
+5.41%
自發(fā)行以來
5.32 - 27.25
+172.46%
+90.52%
波幅
3年年度化波幅
6.98%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2023
2022
2021
2020
歐元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金內(nèi)容
按 巿場
 英國 (20.90%)
 其他 (15.50%)
 德國 (14.80%)
 法國 (9.10%)
 美國 (8.70%)
 盧森堡 (7.80%)
 西班牙 (7.10%)
 義大利 (6.50%)
 荷蘭 (5.60%)
 現(xiàn)金 (4.00%)
按 行業(yè)
 其他 (21.50%)
 可選消費(fèi)品 (20.00%)
 電訊服務(wù) (14.60%)
 醫(yī)療保健 (11.30%)
 原材料 (7.60%)
 金融 (6.80%)
 資本財(cái) (6.80%)
 資訊科技 (4.40%)
 現(xiàn)金 (4.00%)
 房地產(chǎn) (3.10%)
按 信用評級
 BB (53.10%)
 B (33.10%)
 CCC (4.70%)
 無評級 (4.20%)
 BBB (3.40%)
 AA (0.90%)
 A (0.80%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
2.00%
Intu New money notes 11% 2024
1.80%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082
1.80%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.70%
Albion Financing 1Sarl / 5.25% 2026
1.70%
Telefonica Europe 2.376% Perp
1.70%
Vodafone 2.625% 2080
1.50%
Telenet Finance Lux Note 5.5% 2028
1.50%
Unique Pub Finance 6.464% 2032
1.50%
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030
1.50%
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