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景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
歐元
 
17.03
(更新 : 2025/03/31)
1個(gè)月回報(bào)
 
0.00%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類(lèi)型 定息基金
基金規(guī)模
 
1.81千萬(wàn)
主題 通脹掛鉤
地域分布 環(huán)球
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類(lèi)平均
1星期
17.03 - 17.03
0.00%
+0.33%
1個(gè)月
17.03 - 17.03
0.00%
+0.87%
3個(gè)月
17.03 - 17.03
0.00%
+0.51%
1年
16.36 - 17.11
+3.52%
+3.22%
3年
15.02 - 17.11
+3.96%
+3.45%
自發(fā)行以來(lái)
9.99 - 17.18
+70.27%
+89.78%
波幅
3年年度化波幅
5.01%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
-4.18%
+9.12%
-2.44%
-0.88%
+7.49%
基金內(nèi)容
按 行業(yè)
 其他 (96.10%)
 工業(yè) (2.90%)
 現(xiàn)金 (1.00%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AA (65.00%)
 AAA (25.30%)
 BBB (8.80%)
 現(xiàn)金及貨幣 (0.80%)
按 貨幣
 歐洲 (99.60%)
 美元系 (0.30%)
 英國(guó) (0.10%)
主要投資
資產(chǎn)
類(lèi)型/描述
比例
 
France Government Bond Index Linked 2.100 Jul 25 29
法國(guó)
14.50%
France Government Bond 2.250 Jul 25 20
法國(guó)
13.40%
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.750 Apr 15 18
德國(guó)
12.90%
France Government Bond 1.100 Jul 25 22
法國(guó)
8.30%
France Government Bond 3.400 Jul 25 29
法國(guó)
7.40%
France Government Bond 3.150 Jul 25 32
法國(guó)
7.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350 Sep 15 19
意大利
6.90%
Deutsche Bundersrepublik Inflation Link Bond 1.750 Spr 15 20
德國(guó)
6.40%
Deutsche Bundesrepublik Inflation linked Bond 0.100 Apr 15 23
德國(guó)
6.10%
France Government Bond 1.800 Jul 25 40
法國(guó)
5.20%
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5大升幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
鄧普頓新興市場(chǎng)債券基金 (美元) A (每季派息) 7.02
+3.54%
+3.85%
摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.21
+2.84%
+7.11%
鄧普頓環(huán)球高息基金 5.53
+2.41%
+1.80%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球高收益 (美元) A類(lèi)股份 累積單位 58.89
+2.41%
+1.21%
貝萊德新興市場(chǎng)本地貨幣債券基金 (美元) A2 25.76
+2.26%
+5.75%
5大跌幅率基金
(以1個(gè)月回報(bào)排列)
基金名稱
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
1個(gè)月回報(bào)
3個(gè)月回報(bào)
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A3 8.89
-0.67%
-4.92%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C1 8.90
-0.56%
-4.81%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A1 8.90
-0.56%
-4.91%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) C2 11.67
-0.43%
-4.27%
貝萊德環(huán)球債券特別時(shí)機(jī)基金 (歐元) A2 14.66
-0.34%
-3.99%
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