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聯(lián)博 - 美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產(chǎn)凈值價(jià)格
美元
 
16.04
(更新 : 2025/06/05)
1個(gè)月回報(bào)
 
+0.94%
 基金公司 聯(lián)博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規(guī)模
 
6.09千萬
 主題 美元
地域分布 美國
累積表現(xiàn)
時(shí)期
波幅
回報(bào)
同類平均
1星期
16.02 - 16.04
+0.06%
+0.13%
1個(gè)月
15.89 - 16.04
+0.94%
+0.44%
3個(gè)月
15.73 - 16.04
+0.88%
+0.11%
1年
15.09 - 16.04
+6.23%
+2.50%
3年
12.39 - 16.04
+27.00%
+2.41%
自發(fā)行以來
8.53 - 16.04
+60.40%
+89.19%
波幅
3年年度化波幅
2.60%
1個(gè)月 | 3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 技術(shù)圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現(xiàn)
回報(bào) (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-0.85%
+1.15%
+2.48%
+0.23%
+0.47%
基金內(nèi)容
按 巿場
 美國 (52.82%)
 其它 (10.90%)
 加拿大 (8.86%)
 日本 (5.80%)
 英國 (5.19%)
 意大利 (4.56%)
 法國 (4.31%)
 澳洲 (3.15%)
 德國 (2.43%)
 超國家債券 (1.98%)
按 資產(chǎn)
 環(huán)球各國政府債券 (50.62%)
 公司債券–投資等級(jí) (25.58%)
 擔(dān)保債券 (8.83%)
 通脹連結(jié)證券 (3.75%)
 地方政府債券–省債券 (3.72%)
 超國家債券 (1.98%)
 擔(dān)保貸款憑證 (1.88%)
 按揭擔(dān)保證券 (1.67%)
 政府–主權(quán)機(jī)構(gòu) (1.10%)
 其它 (0.87%)
按 信用評(píng)級(jí)
 AAA (60.17%)
 BBB (16.32%)
 A (15.63%)
 AA (7.51%)
 無評(píng)級(jí) (0.37%)
按 貨幣
 美元 (100.60%)
 日?qǐng)A (1.48%)
 瑞典克郎 (0.51%)
 印度盧比 (0.50%)
 紐西蘭元 (0.12%)
 韓圜 (0.06%)
 挪威克朗 (0.01%)
 智利披索 (-0.01%)
 英鎊 (-0.12%)
 其它 (-3.15%)
主要投資
資產(chǎn)
類型/描述
比例
  
U.S. Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
8.71%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
6.71%
U.S. Treasury Notes 3.00%, 07/31/24
6.63%
U.S. Treasury Bonds 7.125%, 02/15/23
6.29%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 07/15/24 - 10/15/26
3.75%
U.S. Treasury Notes 2.875%, 11/30/23
3.57%
Canadian Government Bond 3.00%, 10/01/25
3.49%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00%, 03/01/25
3.16%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 12/20/23
2.12%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 03/20/24
1.58%
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摩根環(huán)球可換股證券 (美元) 15.30
+3.52%
+7.44%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.91
+2.83%
+2.37%
安本標(biāo)準(zhǔn) - 新興市場債券基金 (美元) A2 47.97
+2.31%
+0.57%
富蘭克林浮動(dòng)息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
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貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.56
-1.75%
-1.28%
施羅德環(huán)球基金系列 -環(huán)球通貨膨脹連系債券 (歐元) A類股份 累積單位 27.78
-1.67%
-1.06%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 33.29
-1.22%
-0.86%
貝萊德環(huán)球政府債券基金 (美元) A2 29.82
-1.03%
+0.64%
施羅德環(huán)球基金系列 - 環(huán)球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.41
-0.88%
+1.83%
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